模板亮点：

• 本表主要用于出纳人员进行现金日报使用

• 首次使用时，请根据企业情况，完善顶部银行账户及收入类目信息

• 日常使用时，在对应单元格内输入相关实际值，表格将自动完成计算和图表编制

• 简约化设计，清晰明确

• 打印设置为A4，横板，所有列打印在一页